Nội dung

• Giới thiệu về kế hoạch thu/chi
• Tạo mới kế hoạch thu
• Bảng tổng hợp kế hoạch thu
• Tạo mới kế hoạch chi
• Bảng tổng hợp kế hoạch chi
• Bảng tổng hợp ngân sách - Dòng tiền

Giới thiệu về kế hoạch thu/chi

Kế hoạch thu là ước lượng về số tiền doanh nghiệp dự kiến sẽ kiếm được từ các loại khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Kế hoạch chi giúp doanh nghiệp dự đoán và quản lý các chi phí.

Tổng hợp kế hoạch thu/chi là một kế hoạch tài chính chi tiết cho một khoảng thời gian nhất định. Người quản lý có thể nắm được tất cả các khoản chi phí, doanh thu và tổng kết lại lợi nhuận của năm.

Tạo mới kế hoạch thu

Kế hoạch thu là ước lượng về số tiền doanh nghiệp dự kiến sẽ kiếm được từ các loại khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

1. Truy cập phân hệ Tài chính  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới      Chọn Kế hoạch thu

3. Điền đầy đủ thông tin các trường dữ liệu và Click Cập nhật. 

Bảng mô tả các trường thông tin trong tạo mới Kế hoạch thu:

Bảng tổng hợp kế hoạch thu

Sau khi có kế hoạch thu, Người quản lý thực hiện chốt kế hoạch, hệ thống tự động tổng hợp kế hoạch lên bảng Tổng hợp kế hoạch thu. 

Để xem bảng tổng hợp kế hoạch thu, người dùng thực hiện các bước sau:

1. Truy cập module Tài chính
2. Tại menu trái, di chuột vào đối tượng Ngân sách, chọn Tổng hợp ngân sách
3. Chọn tab Kế hoạch thu

Người dùng có thể click vào tác vụ Hiển thị    hoặc Bộ lọc   trên thanh header để chọn kiểu xem và lọc dữ liệu báo cáo. 

Tạo mới kế hoạch chi

Kế hoạch chi là một bảng dự trù và phân bổ ngân sách cho các khoản chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định, giúp doanh nghiệp kiểm soát tài chính, hạn chế rủi ro chi tiêu vượt mức và đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hợp lý.

Để tạo mới kế hoạch chi, người dùng thực hiện các bước sau:

1. Truy cập phân hệ Tài chính  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới      Chọn Kế hoạch chi

3. Điền đầy đủ thông tin các trường dữ liệu và Click Cập nhật. 

Bảng mô tả các trường thông tin trong tạo mới Kế hoạch chi:

Bảng tổng hợp kế hoạch chi

Sau khi có kế hoạch chi, Người quản lý thực hiện chốt kế hoạch và hệ thống tổng hợp kế hoạch lên bảng Tổng hợp kế hoạch chi.

Để xem bảng tổng hợp kế hoạch chi, người dùng thực hiện các bước sau:

1. Truy cập module Tài chính
2. Tại menu trái, di chuột vào đối tượng Ngân sách, chọn Tổng hợp ngân sách
3. Chọn tab Kế hoạch chi

Người dùng có thể click vào tác vụ Hiển thị    hoặc Bộ lọc   trên thanh header để chọn kiểu xem và lọc dữ liệu báo cáo. 

Bảng tổng hợp ngân sách - Dòng tiền 

Bảng tổng hợp ngân sách dòng tiền là một báo cáo tài chính thể hiện kế hoạch và thực tế dòng tiền chi tiêu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp:

•  Kiểm soát ngân sách: So sánh giữa kế hoạch và thực tế để xem có chi tiêu vượt mức không.
• Theo dõi tình hình tài chính: Đánh giá mức độ sử dụng ngân sách theo thời gian.
• Quản lý dòng tiền hiệu quả: Đảm bảo doanh nghiệp không gặp vấn đề về tài chính do chi tiêu không kiểm soát.

Để xem bảng tổng hợp dòng tiền, người dùng thực hiện các bước sau:

1. Truy cập module Tài chính
2. Tại menu trái, di chuột vào đối tượng Ngân sách, chọn Tổng hợp ngân sách
3. Chọn tab Dòng tiền

Người dùng có thể click vào tác vụ Hiển thị    hoặc Bộ lọc   trên thanh header để chọn kiểu xem và lọc dữ liệu báo cáo. 

Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office